公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 广发价值稳进混合型证券投资基金
基金简称 广发价值稳进混合
基金主代码 024448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
公告依据 《广发价值稳进混合型证券投资基金基金合同》
《广发价值稳进混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金
广发价值稳进混合 A 广发价值稳进混合 C
简称
下属分级基金的交易
代码
基金募集申请获中国证监会
证监许可〔2025〕1092 号
核准的文号
自 2025 年 5 月 27 日
基金募集期间
至 2025 年 6 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
募集有效认购总户数（单位：
户）
广发价值稳进混 广发价值稳进混 广 发 价 值 稳 进 混
份额级别
合A 合C 合合计
募集期间净认购金额（单位：
元）
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：元）
有效认购份额 548,146,393.56 145,898,834.86 694,045,228.42
募集份额
利息结转的份
（单位： 159,623.00 45,408.80 205,031.80
额
份）
合计 548,306,016.56 145,944,243.66 694,250,260.22
其中：募 认购的基金份
- - -
集 期 间 基 额（单位：份）
金管理人 占基金总份额
- - -
运 用 固 有 比例
资金认购
其他需要说明
本基金情 - - -
的事项
况
其中：募 认购的基金份
集 期 间 基 额（单位：份）
金管理人
的从业人 占基金总份额
员 认 购 本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
注：
（1）按照有关法律规定，基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 100 万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的
数量区间为 100 万份以上。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申
购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
特此公告。
广发基金管理有限公司
浙江配资门户网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
